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国金基金新产品发行 多只权益基金面临清盘 高管频频变更

来源::网络整理 | 作者:管理员 | 本文已影响

  招募书显示,该基金的投资目标,主要通过精选中国经济发展受益行业中具有成长优势、竞争优势且估值合理的上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

  该基金认为我国经济正处于历史发展的新阶段,过去经济增长主要依赖人口红利、地产开发等支撑,未来增长更多的将源自科技、制造等产业革命带来的新动能。所以其将重点投资受益于新动能主题的具有成长优势、竞争优势且估值合理的上市公司,更好地分享中国经济健康稳定发展的成果。

  基金定义的经济新动能主题指:未来在中国经济转型中提供可持续发展动能的产业,具体行业和领域包括:1)新科技、新技术领域:计算机、电子、通信、传媒、医药生物等;(2)新制造、新产品领域:国防军工、机械设备、新能源等。

  基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于本基金界定的经济新动能主题范围内股票合计不低于非现金基金资产的80%。

  基金经理为张航,现任管理基金数4只,在管基金规模11.94亿元,现任最多管理的基金类型为偏股混合型。基金经理年限1.53年,历任长盛基金管理有限公司研究部研究员,新华资产管理有限公司首席策略研究员、消费行业研究组组长、股票投资经理,北京忠诚志业资本管理有限公司研究部研究总监、副总经理。现任国金基金管理有限公司主动权益投资总监、主动权益投资部总经理。

  目前张航旗下4只基金中,有两只偏股混合型基金包括这次首发的新基,还有一只偏债混合型国金民丰回报,任职回报7.88%,还有一只灵活配置型基金。

  这次新基首发的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。

  沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数。中证全债指数是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,也是中证指数公司编制并发布的首只债券类指数。

  对于基金管理人国金基金,最近关注基金市场的投资者必定不陌生,公司成立于2011年11月2日,股东国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司,四家企业共同出资2.8亿元人民币,出资比例分别为49%、19.5%、19.5%和12%。

国金基金新产品发行 多只权益基金面临清盘 高管频频变更

  据Choice数据统计,截至目前国金基金资产规模(全部)480.49亿元,排名60/154;资产规模(非货币)124.63亿元,排名93/154;旗下基金数21只,排名87/154;旗下基金经理7人,排名96/154。

  固收类基金的“天下”,权益类基金占比不到3%

  国金基金成立于2011年11月2日,总部位于北京,拥有四家股东,分别为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司和涌金投资控股有限公司。其中国金证券持股49%,即国金基金是一家券商系公募基金公司

  截至目前旗下合计持有21只基金,其中股票型基金4只,规模合计0.49亿元,占比0.10%;混合型基金6只,规模合计13.52亿元,规模占比2.81%;债券型基金8只,规模合计110.62亿元,规模占比23.02%;货币型基金3只,规模合计355.86亿元,规模占比74.06%。

国金基金新产品发行 多只权益基金面临清盘 高管频频变更

  明显看出,国金基金成立将近九年,成立规模全仗货币型基金“打天下”。

  作为一家券商系的基金公司,国金基金的权益类产品并没有得到长足发展,而管理规模一直依靠货币基金拉动。旗下10只权益类基金产品截至目前规模合计不到15亿元,占比不到3%,分别是:国金沪深300指数增强、国金上证50指数增强(LOF)、国金量化多因子、国金红利增强(LOF)、国金国鑫发起AC、国金鑫新灵活配置(LOF)、国金鑫瑞灵活、国金民丰回报、国金量化多策略、国金鑫意医药消费。

  对于上述情况,据悉,国金基金曾表示,目前正是公司的布局期,“以量化、固收产品为核心”等成为公司战略方向,重点开展量化投资、固定收益投资和互联网金融三项核心业务。

  可事与愿违,截至目前旗下权益类基金中,量化基金还是只占据两席,分别是:国金量化多因子、国金量化多策略。作为存量主动权益类基金中成立最早的量化基金,国金量化多策略成立于2018年2月1日,Choice数据显示,近一月其收益率-1.39%,成立以来收益率-5.00%,同类排名倒数第一。截至目前,其单位净值0.9500,净值增长率为-1.10%。

国金基金新产品发行 多只权益基金面临清盘 高管频频变更

  并且,国金量化多策略2019年前三季度份额净值增长率均跑输业绩比较基准增长率,仅第四季度上演“逆袭”。四个季度该基金份额净值增长率分别为17.12%、-5.31%、-3.42%、5.27%,同期业绩比较基准增长率分别为17.17%、-0.30%、0.50%、4.96%。

区间长净值增长率%(1)净值增长率标准差%(2)业绩比较基准收益率%(3)业绩比较基准收益率标准差%(4)

2019年一季报(过去三个月) 17.12 1.06 17.17 0.93

2019年中报(过去三个月) -5.31 1.36 -0.30 0.91

2019年三季报(过去三个月) -3.42 0.93 0.50 0.57

2019年年报(过去三个月) 5.27 0.77 4.96 0.44

2020年一季报(过去三个月) -3.73 1.74 -4.77 1.15

2020年中报(过去三个月) 3.53 0.90 7.48 0.54

数据来源:东方财富Choice数据


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